开yun体育网历史数据露出该基金近1个月高涨0.56%-开云「中国」集团Kaiyun·官方网站
发布日期:2024-08-24 07:48 点击次数:167
本站音书,8月9日,招商招祥纯债A最新单元净值为1.1457元,累计净值为1.3254元,较前一交往时下落0.07%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.56%,近3个月高涨1.38%,近6个月高涨2.61%,近1年高涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
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None招商招祥纯债A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报露出,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比94.76%,现款占净值比0.33%。
该基金的基金司理为马龙、王梓林,基金司理马龙于2021年3月12日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报16.92%。基金司理王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报10.28%。
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