2024-07-01
本站音问，5月24日，诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1111元，累计净值为1.3294元，较前一往还日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨2.34%开云「中国」集团Kaiyun·官方网站开云体育，近1年高涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股...
2024-07-01
本站音讯，5月24日，国投瑞银绚丽中国羼杂A最新单元净值为1.079元，累计净值为3.402元，较前一走动日着落1.1%。历史数据知道该基金近1个月高潮4.66%，近3个月高潮2.18%，近6个月高潮7.15%，近1年着落11.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银绚丽中国羼杂A为羼杂型-无邪基金，字据最新一期基金季报知道，该基金财富设立：股票占净值比91.12%，无债券类财富，...
2024-07-01
本站音信，5月24日，银华汇利纯真设立搀杂A最新单元净值为1.729元，累计净值为1.729元，较前一往复日下降0.06%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.06%，近3个月飞腾0.93%，近6个月飞腾2.01%，近1年飞腾2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华汇利纯真设立搀杂A为搀杂型-纯真基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：股票占净值比5.51%，债券占净值比10...
2024-06-30
本站音尘，5月23日，华宝宝盛债券A最新单元净值为1.0761元，累计净值为1.1631元，较前一交昔日高涨0.04%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨0.98%，近6个月高涨2.35%，近1年高涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝宝盛债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比126.3%，无现款类钞票...
2024-06-30
本站音问，5月23日，富国裕利债券A最新单元净值为1.065元，累计净值为1.065元，较前一往翌日下降0.27%。历史数据败露该基金近1个月飞腾1.47%，近3个月飞腾2.36%，近6个月飞腾2.31%，近1年飞腾2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国裕利债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：股票占净值比6.51%，债券占净值比83.53%，现...
2024-06-30
本站音讯，5月23日，嘉实60天报复捏有短债A最新单元净值为1.0891元，累计净值为1.0891元，较前一交往常高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨2.01%，近1年高涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实60天报复捏有短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比113...
2024-06-30
本站音信，5月23日，南边港股通上风企业夹杂A最新单元净值为0.7968元，累计净值为0.7968元，较前一交游日着落1.1%。历史数据露出该基金近1个月飞腾5.86%，近3个月飞腾11.47%，近6个月飞腾4.54%，近1年飞腾1.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边港股通上风企业夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富成立：股票占净值比89.88%，无债券...
2024-06-30
本站讯息，5月23日，鹏华丰尊债券最新单元净值为1.0305元，累计净值为1.038元，较前一往改日飞腾0.05%。历史数据领略该基金近1个月着落0.04%，近3个月飞腾0.7%，近6个月飞腾1.94%，近1年飞腾2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰尊债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报领略，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比102.03%，现款占净值比0.6...